東邦システムサイエンス（4333）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 473,141 | 752,841 |
| 減価償却費 | 15,357 | 23,363 |
| 減損損失 | 11,880 | － |
| のれん償却額 | 53,139 | 53,139 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9,996 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98,961 | 121,124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,372 | 15,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,109 | 316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -987 | 4,791 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 97,589 | -99,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,181 | -2,514 |
| 支払利息 | － | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,550 |
| 固定資産除却損 | 130 | 91 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -28,766 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,172 | 105,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254,313 | 257,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,204 | 13,075 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,914 | -5,352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,771 | 24,606 |
| その他 | 83,029 | -45,350 |
| 小計 | 695,558 | 1,211,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,262 | 2,514 |
| 法人税等の支払額 | -51,660 | -419,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,159 | 794,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,319 | -1,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,900 | -3,995 |
| 敷金の回収による収入 | 24,467 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1,571 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,550 |
| その他 | -78 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,401 | 12,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -18,688 | -86 |
| 配当金の支払額 | -116,019 | -115,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,708 | -115,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,049 | 691,651 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,063,126 | 4,297,903 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 734,727 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,297,903 | 4,989,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
