ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 80,746 | -368,939 |
| 減価償却費 | 9,816 | 7,425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,392 | 4,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,641 | 888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 556 | -46 |
| 株式報酬費用 | － | 1,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,949 | -30,579 |
| 支払利息 | 2,263 | 1,836 |
| 為替差損益（△は益） | 31,759 | 171,629 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,953 | -44,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 962,849 | -148,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,606 | -25,187 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,133,467 | 105,412 |
| その他 | 129,882 | -132,793 |
| 小計 | -32,443 | -458,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,117 | 34,555 |
| 利息の支払額 | -2,198 | -1,794 |
| 法人税等の支払額 | -90,318 | -13,948 |
| 法人税等の還付額 | － | 49,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,841 | -390,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,081 | -1,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,584 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 339 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -6,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,325 | -7,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 600,000 | -1,600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -85,200 | -84,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 514,799 | -1,684,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,138 | -173,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,493 | -2,255,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,969,196 | 5,814,335 |
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