キャッシュ・フローの状況
2025年9月12日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8365万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5894万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2265万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 連結 | 2Q | -1,141 | -16 | 1,115 | -1,157 | -13 | 2,720 | 通期 | -262 | -30 | 2,064 | -292 | -28 | 4,842 |
| 2018年 1月期 連結 | 2Q | -834 | 81 | -535 | -753 | -12 | 3,476 | 通期 | -114 | 74 | 515 | -40 | -19 | 5,137 |
| 2019年 1月期 連結 | 2Q | -206 | -10 | 1,014 | -216 | -10 | 6,043 | 通期 | 620 | -19 | 1,814 | 601 | -15 | 7,522 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | -30 | -5 | 515 | -35 | -6 | 7,969 | 通期 | -193 | -20 | 765 | -213 | -18 | 8,070 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | -390 | -8 | -1,684 | -398 | -2 | 5,814 | 通期 | -281 | 33 | -1,435 | -248 | -7 | 6,208 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 103 | -185 | -4,237 | -82 | -193 | 2,107 | 通期 | 169 | -430 | -4,237 | -261 | -413 | 1,972 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 327 | -216 | -143 | 111 | -208 | 2,067 | 通期 | 635 | -511 | -317 | 123 | -505 | 1,888 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 183 | -424 | -361 | -241 | -424 | 1,309 | 通期 | -29 | -657 | -56 | -687 | -617 | 1,184 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 584 | -7 | -383 | 577 | -7 | 1,381 | 通期 | 791 | 94 | -384 | 885 | -24 | 1,690 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | 23 | -59 | -84 | -36 | -11 | 1,568 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年1月（連）
- -2億9205万
- 2018年1月（連）
- -4002万
- 2019年1月（連） プラ転
- 6億115万
- 2020年1月（連） マイ転
- -2億1271万
- 2021年1月（連） -16.68%
- -2億4818万
- 2022年1月（連） -5.14%
- -2億6093万
- 2023年1月（連） プラ転
- 1億2339万
- 2024年1月（連） マイ転
- -6億8667万
- 2025年1月（連） プラ転
- 8億8523万
営業CFマージン
- 2017年1月（連）
- -7.18%
- 2018年1月（連）
- -3.42%
- 2019年1月（連）
- 15.98%
- 2020年1月（連）
- -4.9%
- 2021年1月（連）
- -10.62%
- 2022年1月（連）
- 4.65%
- 2023年1月（連）
- 14.76%
- 2024年1月（連）
- -0.72%
- 2025年1月（連）
- 24.31%
