ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,236 | 56,267 |
| 減価償却費 | 4,187 | 4,156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 735 | 3,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,840 | -13,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,768 | -12 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,290 |
| 株式報酬費用 | 28,841 | 37,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,203 | -5,190 |
| 支払利息 | 156 | 146 |
| 為替差損益（△は益） | -22,876 | -3,326 |
| 新株予約権戻入益 | -4,600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,221 | 354,847 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,433 | -10,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,111 | -3,585 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,220 | 48,205 |
| その他 | 9,150 | 36,771 |
| 小計 | 298,563 | 509,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,640 | 4,230 |
| 利息の支払額 | -156 | -146 |
| 助成金の受取額 | 10,000 | － |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | － | -5,950 |
| 保険金の受取額 | － | 43,742 |
| 法人税等の支払額 | -131,738 | -5,283 |
| 法人税等の還付額 | － | 37,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,309 | 583,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,964 | -5,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -415,925 | -968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,890 | -6,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 16,634 | － |
| 配当金の支払額 | -251,164 | -83,332 |
| 自己株式の取得による支出 | -126,110 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| その他 | -499 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,139 | -383,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,876 | 3,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -578,843 | 196,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,309,320 | 1,380,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
