ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 653,053 | 243,236 |
| 減価償却費 | 3,074 | 4,187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,221 | 735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,010 | -19,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,105 | -2,768 |
| 株式報酬費用 | 12,841 | 28,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,629 | -8,203 |
| 支払利息 | 148 | 156 |
| 為替差損益（△は益） | -123,604 | -22,876 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,218 | -35,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,569 | 52,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 165,789 | 46,111 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -22,000 | 7,220 |
| その他 | -62,744 | 9,150 |
| 小計 | 415,247 | 298,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,666 | 6,640 |
| 利息の支払額 | -148 | -156 |
| 助成金の受取額 | － | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | -102,750 | -131,738 |
| 法人税等の還付額 | 10,373 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,388 | 183,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,522 | -7,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206,919 | -415,925 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,530 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 996 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,976 | -423,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 16,634 |
| 自己株式の取得による支出 | -57,482 | -126,110 |
| 配当金の支払額 | -85,599 | -251,164 |
| その他 | -271 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,352 | -361,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126,681 | 22,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,741 | -578,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,888,164 | 1,309,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
