ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 56,267 | 50,693 |
| 減価償却費 | 4,156 | 6,775 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,958 | 1,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,040 | -13,673 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -43 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,290 | -210 |
| 株式報酬費用 | 37,778 | 6,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,190 | -5,670 |
| 支払利息 | 146 | 577 |
| 為替差損益（△は益） | -3,326 | 2,453 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 354,847 | -28,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,911 | 18,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,585 | 11,678 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 48,205 | -23,606 |
| その他 | 36,771 | 853 |
| 小計 | 509,354 | 26,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,230 | 4,700 |
| 利息の支払額 | -146 | -577 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -5,950 | -5,950 |
| 保険金の受取額 | 43,742 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,283 | -11,044 |
| 法人税等の還付額 | 37,725 | 8,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,673 | 22,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,776 | -11,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -968 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -44,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,744 | -58,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -83,332 | -83,653 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,332 | -83,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,326 | -2,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,922 | -122,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,380,856 | 1,567,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
