- 4334
- 2026/09/18
- 時価
- 42億円
- PER 予
- 11.49倍
- 2010年以降
- 赤字-240.85倍
（2010-2026年） - PBR
- 1.28倍
- 2010年以降
- 0.78-9.28倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.62%
- ROE 予
- 11.17%
- ROA 予
- 7.36%
- 資料
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- CSV,JSON
ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2026年2月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,693 | 144,237 |
| 減価償却費 | 6,775 | 9,437 |
| 株式報酬費用 | 6,551 | － |
| のれん償却額 | － | 27,309 |
| 出資金償却額 | － | 13,571 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,798 | 7,765 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -6,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,673 | -47,820 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -210 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,670 | -2,565 |
| 支払利息 | 577 | 2,940 |
| 為替差損益（△は益） | 2,453 | -104 |
| 新株予約権戻入益 | -1,350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,291 | -25,176 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,280 | 53,100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,678 | -13,252 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -23,606 | -34,039 |
| その他 | 853 | 9,554 |
| 小計 | 26,815 | 138,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,700 | 2,565 |
| 利息の支払額 | -577 | -2,945 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -5,950 | -11,900 |
| 法人税等の支払額 | -11,044 | -7,323 |
| 法人税等の還付額 | 8,712 | 15,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,657 | 134,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,439 | -10,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,710 |
| 出資金の払込による支出 | -44,500 | -2,618 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,001 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,941 | -16,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,330 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -83,653 | -83,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,653 | -302,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,453 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,390 | -183,904 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,567,887 | 1,079,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
