ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -212,293 | 80,746 |
| 減価償却費 | 14,324 | 9,816 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,244 | 4,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,240 | -27,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,329 | 556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,825 | -99,949 |
| 支払利息 | 1,567 | 2,263 |
| 為替差損益（△は益） | -105,761 | 31,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,390 | 83,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -921,492 | 962,849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,275 | -77,606 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 862,821 | -1,133,467 |
| その他 | 70,145 | 129,882 |
| 小計 | -230,584 | -32,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,835 | 95,117 |
| 利息の支払額 | -1,679 | -2,198 |
| 法人税等の支払額 | -23,182 | -90,318 |
| 法人税等の還付額 | 1,895 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,715 | -29,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,649 | -4,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -440 | -1,584 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 125 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 326 | 339 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,156 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,750 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,043 | -5,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,100,000 | 600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -85,597 | -85,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,014,402 | 514,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107,334 | -32,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 905,977 | 447,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,521,702 | 7,969,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
