ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -486,966 | -212,293 |
| 減価償却費 | 15,614 | 14,324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,365 | 5,244 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,025 | 4,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 1,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,780 | -48,825 |
| 支払利息 | 738 | 1,567 |
| 為替差損益（△は益） | 76,758 | -105,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,796 | 122,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -769,126 | -921,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,206 | -24,275 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 127,465 | 862,821 |
| その他 | 99,193 | 70,145 |
| 小計 | -820,781 | -230,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,193 | 47,835 |
| 利息の支払額 | -721 | -1,679 |
| 法人税等の支払額 | -48,390 | -23,182 |
| 法人税等の還付額 | 11,191 | 1,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -833,508 | -205,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,406 | -9,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,734 | -440 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 125 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 326 | 326 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,688 | -2,156 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,492 | 1,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,989 | -10,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -450,000 | 1,100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -85,163 | -85,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -535,163 | 1,014,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78,440 | 107,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,366,123 | 905,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,136,701 | 6,042,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
