ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,089,430 | -1,367,957 |
| 減価償却費 | 7,338 | 48,906 |
| 株式報酬費用 | 34,861 | 80,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,338 | 6,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,418 | -8,399 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,952 | -2,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,277 | -12,359 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 3,900 |
| 支払利息 | 228 | 425 |
| 為替差損益（△は益） | -107,470 | -38,918 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -5,129 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,600 |
| 固定資産除却損 | 8,037 | － |
| 減損損失 | － | 1,655,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -178,555 | -230,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,938 | 52,181 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7,000 | 2,800 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,637 | -15,032 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -22,000 | － |
| その他 | -114,146 | 16,661 |
| 小計 | 769,696 | 189,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,350 | 10,432 |
| 利息の支払額 | -228 | -444 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -5,964 | -2,683 |
| 法人税等の支払額 | -160,963 | -226,085 |
| 法人税等の還付額 | 19,932 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634,823 | -29,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,100 | -10,887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -493,772 | -606,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,000 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 980 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 996 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,530 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,427 | -657,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 30,162 | 18,234 |
| 自己株式の取得による支出 | -260,078 | -126,110 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,526 |
| 配当金の支払額 | -85,799 | -251,625 |
| その他の支出 | -998 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,714 | -56,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 109,695 | 38,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,622 | -704,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,888,164 | 1,183,933 |
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