ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 969,012 | 1,089,430 |
| 減価償却費 | 8,745 | 7,338 |
| 株式報酬費用 | 21,004 | 34,861 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,901 | 6,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,554 | 23,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,998 | -6,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,044 | -14,277 |
| 支払利息 | 1,081 | 228 |
| 為替差損益（△は益） | -260,434 | -107,470 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -5,129 |
| 固定資産除却損 | － | 8,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365,725 | -178,555 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,183 | 15,938 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,086 | 7,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,891 | 25,637 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,104 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -22,000 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -62,000 | － |
| その他 | -101,536 | -114,146 |
| 小計 | 174,725 | 769,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,203 | 12,350 |
| 利息の支払額 | -1,081 | -228 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -5,934 | -5,964 |
| 法人税等の支払額 | -20,868 | -160,963 |
| 法人税等の還付額 | 11,858 | 19,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,902 | 634,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,106 | -11,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -406,320 | -493,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 980 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,386 | 996 |
| 差入保証金の差入による支出 | -796 | -8,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,836 | -511,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,150,000 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 30,162 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -260,078 |
| 配当金の支払額 | -86,833 | -85,799 |
| その他の支出 | － | -998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,236,851 | -316,714 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261,495 | 109,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,236,290 | -83,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,971,786 | 1,888,164 |
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