ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -417,991 | 969,012 |
| 減価償却費 | 14,238 | 8,745 |
| 株式報酬費用 | 12,252 | 21,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,059 | 2,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,592 | -2,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114,604 | -3,998 |
| 固定資産売却益 | -744 | － |
| 構造改革費用 | 89,610 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,558 | -12,044 |
| 助成金収入 | -11,740 | － |
| 支払利息 | 4,344 | 1,081 |
| 為替差損益（△は益） | 176,771 | -260,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,174 | -365,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,947 | 39,183 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -114,290 | 3,086 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,033 | -41,891 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,887 | -20,104 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -62,000 |
| その他 | -80,528 | -101,536 |
| 小計 | -270,459 | 174,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,868 | 10,203 |
| 利息の支払額 | -4,498 | -1,081 |
| 助成金の受取額 | 11,740 | － |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -7,975 | -5,934 |
| 構造改革費用の支払額 | -86,939 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,483 | -20,868 |
| 法人税等の還付額 | 49,383 | 11,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -281,363 | 168,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,647 | -1,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 744 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -406,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 出資金の払込による支出 | -15,675 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 62,383 | 8,386 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,624 | -796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,180 | -429,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,350,000 | -4,150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -18 |
| 配当金の支払額 | -84,621 | -86,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,434,637 | -4,236,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179,350 | 261,495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,862,171 | -4,236,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,208,076 | 1,971,786 |
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