ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -342,919 | -417,991 |
| 減価償却費 | 19,849 | 14,238 |
| 株式報酬費用 | － | 12,252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,557 | 6,059 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,410 | 1,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | 114,604 |
| 固定資産売却益 | － | -744 |
| 構造改革費用 | － | 89,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181,336 | -40,558 |
| 助成金収入 | － | -11,740 |
| 支払利息 | 4,326 | 4,344 |
| 為替差損益（△は益） | 3,403 | 176,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,889 | -145,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 931,051 | 54,947 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -114,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -126,032 | 80,033 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,031,208 | -13,887 |
| その他 | 146,841 | -80,528 |
| 小計 | -226,792 | -270,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172,089 | 45,868 |
| 利息の支払額 | -4,165 | -4,498 |
| 助成金の受取額 | － | 11,740 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | － | -7,975 |
| 構造改革費用の支払額 | － | -86,939 |
| 法人税等の支払額 | -133,730 | -18,483 |
| 法人税等の還付額 | － | 49,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,600 | -281,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,832 | -7,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,584 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,677 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -15,675 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 62,383 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,374 | -6,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,112 | 33,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 850,000 | -1,350,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | -85,415 | -84,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 764,584 | -1,434,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,326 | -179,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,545 | -1,862,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,070,248 | 6,208,076 |
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