ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 351,999 | -342,919 |
| 減価償却費 | 29,573 | 19,849 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,916 | 7,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,354 | -29,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,179 | 195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,007 | -181,336 |
| 支払利息 | 3,770 | 4,326 |
| 為替差損益（△は益） | 30,205 | 3,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,114 | 370,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -375,574 | 931,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,795 | -126,032 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 709,750 | -1,031,208 |
| その他 | 51,418 | 146,841 |
| 小計 | 541,265 | -226,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123,080 | 172,089 |
| 利息の支払額 | -3,927 | -4,165 |
| 法人税等の支払額 | -42,575 | -133,730 |
| 法人税等の還付額 | 1,895 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,737 | -192,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,994 | -7,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,093 | -9,584 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 667 | 1,677 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 125 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,812 | 1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,098 | -4,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,582 | -20,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,900,000 | 850,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -85,845 | -85,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,814,153 | 764,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,308 | -3,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,385,000 | 548,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,521,702 | 8,070,248 |
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