ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -29,060 | 351,999 |
| 減価償却費 | 31,721 | 29,573 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,472 | 11,916 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,915 | 9,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | 1,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,190 | -125,007 |
| 支払利息 | 1,711 | 3,770 |
| 為替差損益（△は益） | 176,918 | 30,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,363 | -182,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -527,316 | -375,574 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,374 | 24,795 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 271,113 | 709,750 |
| その他 | 20,891 | 51,418 |
| 小計 | -114,954 | 541,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,640 | 123,080 |
| 利息の支払額 | -1,784 | -3,927 |
| 法人税等の支払額 | -66,562 | -42,575 |
| 法人税等の還付額 | 11,191 | 1,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,469 | 619,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,158 | -12,994 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,734 | -2,093 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 656 | 667 |
| 短期貸付けによる支出 | -280 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 155 | 125 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,492 | 1,812 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,687 | -6,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,443 | -18,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 600,000 | 1,900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -85,349 | -85,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 514,650 | 1,814,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179,776 | -30,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,848 | 2,385,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,136,701 | 7,521,702 |
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