ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 121,470 | -29,060 |
| 減価償却費 | 34,448 | 31,721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,362 | 8,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,595 | 7,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -179 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,445 | -58,190 |
| 支払利息 | 1,558 | 1,711 |
| 為替差損益（△は益） | 17,981 | 176,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,289 | -30,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -164,251 | -527,316 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,376 | 11,374 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 109,519 | 271,113 |
| その他 | -184,423 | 20,891 |
| 小計 | 160,359 | -114,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,992 | 57,640 |
| 利息の支払額 | -1,690 | -1,784 |
| 法人税等の支払額 | -461,540 | -66,562 |
| 法人税等の還付額 | 3,301 | 11,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -261,576 | -114,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,330 | -17,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,493 | -1,734 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,335 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 680 | 656 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -280 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 155 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 124 | 24,492 |
| 差入保証金の差入による支出 | -124 | -31,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,477 | 74,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,150,000 | 600,000 |
| 配当金の支払額 | -85,574 | -85,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,064,425 | 514,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,575 | -179,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,751,794 | 294,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,841,853 | 5,136,701 |
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