ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,301,959 | 121,470 |
| 減価償却費 | 40,982 | 34,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,017 | 8,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,557 | -4,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | -179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,707 | -39,445 |
| 支払利息 | 1,885 | 1,558 |
| 為替差損益（△は益） | -14,821 | 17,981 |
| 固定資産除却損 | 162 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,680 | 293,289 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 317,872 | -164,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,691 | -33,376 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -53,807 | 109,519 |
| その他 | -298,392 | -184,423 |
| 小計 | 1,091,199 | 160,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,315 | 37,992 |
| 利息の支払額 | -1,885 | -1,690 |
| 法人税等の支払額 | -271,522 | -461,540 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 832,107 | -261,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,130 | -14,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,365 | -13,493 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -980 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,335 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 753 | 680 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8 | 124 |
| 差入保証金の差入による支出 | -112 | -124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,824 | -30,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 2,150,000 |
| 配当金の支払額 | -86,031 | -85,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,031 | 2,064,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,461 | -20,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 746,712 | 1,751,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,090,058 | 4,841,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
