ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568,459 | 1,301,959 |
| 減価償却費 | 52,887 | 40,982 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,616 | 6,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,089 | 1,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,427 | -16,707 |
| 支払利息 | 2,670 | 1,885 |
| 為替差損益（△は益） | -16,009 | -14,821 |
| 固定資産除却損 | 4 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -224,966 | -187,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,413 | 317,872 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,411 | -7,691 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -190,456 | -53,807 |
| その他 | 295,282 | -298,392 |
| 小計 | 685,970 | 1,091,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,498 | 14,315 |
| 利息の支払額 | -2,670 | -1,885 |
| 法人税等の支払額 | -167,813 | -271,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,984 | 832,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,623 | -6,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,912 | -8,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,749 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -980 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 731 | 753 |
| 差入保証金の回収による収入 | 123 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,175 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,107 | -14,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -85,775 | -86,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,775 | -86,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,740 | 15,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 393,841 | 746,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,343,345 | 3,090,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
