ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 683,312 | 568,459 |
| 減価償却費 | 32,761 | 52,887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,858 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,756 | 12,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 406 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,947 | -14,427 |
| 支払利息 | 1,095 | 2,670 |
| 為替差損益（△は益） | -5,809 | -16,009 |
| 固定資産除却損 | 957 | 4 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 833 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,564 | -224,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330,100 | 146,413 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 22,785 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95,754 | 48,411 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 283,152 | -190,456 |
| その他 | -35,498 | 295,282 |
| 小計 | 671,753 | 685,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,017 | 12,498 |
| 利息の支払額 | -1,095 | -2,670 |
| 法人税等の支払額 | -14,277 | -167,813 |
| 法人税等の還付額 | 6,898 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 674,296 | 527,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,112 | -67,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,219 | -8,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,749 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 9,750 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 56 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 712 | 731 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 123 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,606 | -2,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,419 | -68,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 159,500 | － |
| 配当金の支払額 | -82,085 | -85,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,414 | -85,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,645 | 19,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 711,937 | 393,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,949,504 | 2,343,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
