ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,879 | 683,312 |
| 減価償却費 | 35,134 | 32,761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,529 | 5,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 241 | 9,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,737 | -12,947 |
| 支払利息 | 26,440 | 1,095 |
| 為替差損益（△は益） | -494,753 | -5,809 |
| 固定資産除却損 | 58 | 957 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -430 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,009,823 | -80,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 251,236 | -330,100 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 100 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -427,857 | 22,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,021 | 95,754 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -227,359 | 283,152 |
| その他 | 8,623 | -35,498 |
| 小計 | 240,950 | 671,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,432 | 11,017 |
| 利息の支払額 | -24,805 | -1,095 |
| 法人税等の支払額 | -15,449 | -14,277 |
| 法人税等の還付額 | 3,003 | 6,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,132 | 674,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,792 | -34,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,376 | -10,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,238 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 9,750 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,617 | 56 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 758 | 712 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,056 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,145 | -13,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,642 | -47,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -6,530,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,375 | 159,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -96,504 | -82,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,625,143 | 77,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 496,504 | 7,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,020,150 | 711,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,237,567 | 1,949,504 |
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