ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 405,067 | 76,879 |
| 減価償却費 | 52,723 | 35,134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,878 | 5,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -766 | 241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,458 | -23,737 |
| 支払利息 | 29,771 | 26,440 |
| 為替差損益（△は益） | 401,511 | -494,753 |
| 固定資産除却損 | 467 | 58 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -430 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 16,170 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -222,771 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -950,305 | 1,009,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 378,111 | 251,236 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,398 | 100 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -427,857 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,425 | 1,021 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,075 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 136,405 | -227,359 |
| その他 | 26,579 | 8,623 |
| 小計 | 198,408 | 240,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,531 | 20,432 |
| 利息の支払額 | -30,178 | -24,805 |
| 法人税等の支払額 | -22,957 | -15,449 |
| 法人税等の還付額 | 303 | 3,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,107 | 224,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,711 | -14,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,697 | -7,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,729 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 55 | 5,617 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,537 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 997 | 758 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,661 | 3,056 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,070 | -4,145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 473,192 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 431,161 | -115,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,630,000 | -6,530,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -14 |
| 配当金の支払額 | -96,222 | -96,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,533,756 | -6,625,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -402,037 | 496,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,723,989 | -6,020,150 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,533,728 | 7,257,717 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,257,717 | 1,237,567 |
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