ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 575,763 | 405,067 |
| 減価償却費 | 61,961 | 52,723 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,133 | 8,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,083 | -766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,510 | -17,458 |
| 支払利息 | 20,305 | 29,771 |
| 為替差損益（△は益） | 421,437 | 401,511 |
| 固定資産除却損 | 8,857 | 467 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 206 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -238 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,981 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16,170 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -222,771 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -33,682 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,181 | -950,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,131 | 378,111 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,727 | -4,398 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,941 | -55,425 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -34,100 | -6,075 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,127 | 136,405 |
| その他 | -87,110 | 26,579 |
| 小計 | 924,997 | 198,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,581 | 15,531 |
| 利息の支払額 | -20,862 | -30,178 |
| 法人税等の支払額 | -226,274 | -22,957 |
| 法人税等の還付額 | 7,055 | 303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,497 | 161,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,463 | -25,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,457 | -1,697 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -394 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -5,729 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6,434 | 55 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,537 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 997 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,198 | 2,661 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120 | -9,070 |
| 出資金の分配による収入 | 2,178 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 473,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,873 | 431,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,560,000 | 1,630,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -20 |
| 配当金の支払額 | -96,716 | -96,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,463,261 | 1,533,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -422,103 | -402,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,718,781 | 1,723,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,814,974 | 5,533,728 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,533,728 | 7,257,717 |
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