ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 685,205 | 575,763 |
| 減価償却費 | 81,805 | 61,961 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,122 | 6,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,384 | 8,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,251 | -91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,667 | -15,510 |
| 支払利息 | 12,894 | 20,305 |
| 為替差損益（△は益） | -310,513 | 421,437 |
| 固定資産除却損 | 467 | 8,857 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,350 | 206 |
| 出資金評価損 | 29,508 | － |
| 会員権評価損 | 505 | － |
| 商品廃棄損 | 265 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -142 | -238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,981 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -33,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,801 | 33,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 874,447 | -16,131 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,235 | 4,727 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -562 | -68,941 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,900 | -34,100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -793,447 | 46,127 |
| その他 | 57,440 | -87,110 |
| 小計 | 676,684 | 924,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,740 | 13,581 |
| 利息の支払額 | -12,807 | -20,862 |
| 法人税等の支払額 | -147,640 | -226,274 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,976 | 698,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,650 | -23,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,203 | -18,457 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 250 |
| 短期貸付けによる支出 | -200 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6,600 | 6,434 |
| 長期貸付けによる支出 | -11,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,450 | 5,198 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,493 | -120 |
| 出資金の分配による収入 | － | 2,178 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,354 | -20,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,170,000 | 2,560,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,515 | -22 |
| 配当金の支払額 | -106,530 | -96,716 |
| その他 | -41 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,279,087 | 2,463,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310,497 | -422,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,488,968 | 2,718,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,304,163 | 2,814,974 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220 | -27 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,814,974 | 5,533,728 |
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