ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296,996 | 193,680 |
| 減価償却費 | 10,444 | 16,417 |
| 株式報酬費用 | 60,560 | 6,551 |
| のれん償却額 | － | 22,758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,397 | 10,616 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -19,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,437 | 6,359 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,490 | -210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -4,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,889 | -9,865 |
| 保険返戻金 | -54,554 | － |
| 支払利息 | 297 | 3,203 |
| 為替差損益（△は益） | -4,639 | 2,389 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7,845 |
| 新株予約権戻入益 | -37,871 | -1,350 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95,233 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335,188 | 35,116 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -44,977 | -86,509 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,924 | -17,562 |
| その他 | 49,871 | 30,979 |
| 小計 | 533,496 | 181,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,966 | 9,626 |
| 利息の支払額 | -297 | -3,235 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | -8,381 | -6,422 |
| 保険金の受取額 | 257,075 | － |
| 法人税等の支払額 | -36,124 | -44,096 |
| 法人税等の還付額 | 37,725 | 8,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791,459 | 145,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,609 | -21,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,749 | -2,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14,912 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115,147 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -44,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,000 | -26,641 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,081,982 |
| その他 | -15 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,772 | -960,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,950 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -83,527 | -83,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,527 | 390,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,639 | -2,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506,344 | -426,642 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,690,278 | 1,263,636 |
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