ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -368,939 | 549,847 |
| 減価償却費 | 7,425 | 4,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,072 | 1,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 888 | -7,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | -570 |
| 株式報酬費用 | 1,750 | 10,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,579 | -7,699 |
| 支払利息 | 1,836 | 1,002 |
| 為替差損益（△は益） | 171,629 | -217,385 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -754 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,548 | -140,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,789 | 55,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,187 | 37,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 105,412 | -52,884 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -62,000 |
| その他 | -132,793 | -73,259 |
| 小計 | -458,624 | 99,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,555 | 6,821 |
| 利息の支払額 | -1,794 | -1,002 |
| 法人税等の支払額 | -13,948 | -14,309 |
| 法人税等の還付額 | 49,383 | 11,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -390,429 | 102,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,707 | -354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 754 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -192,974 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,574 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,526 | -184,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,600,000 | -4,150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -84,404 | -86,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,684,420 | -4,236,610 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173,536 | 217,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,255,912 | -4,100,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,208,076 | 2,107,105 |
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