ユークス（4334）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 215,089 | -235,058 |
| 減価償却費 | 14,192 | 12,173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,272 | 2,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,821 | -21,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -516 | -286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,594 | -4,144 |
| 支払利息 | 4,003 | 6,167 |
| 為替差損益（△は益） | -135,944 | 3,190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,981 | － |
| 固定資産除却損 | 5,376 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,315 | 128,329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -457,243 | -373,990 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,392 | -39,451 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,151 | 16,883 |
| その他 | -24,870 | 13,144 |
| 小計 | -590,592 | -475,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 2,491 |
| 利息の支払額 | -4,403 | -6,359 |
| 法人税等の支払額 | -189,492 | -19,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -783,565 | -499,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,735 | -13,654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,500 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,107 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 285 |
| 差入保証金の回収による収入 | 531 | 99 |
| 差入保証金の差入による支出 | -120 | － |
| 出資金の分配による収入 | 2,178 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,461 | -18,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,510,000 | 720,000 |
| 配当金の支払額 | -1,205 | -82,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,508,794 | 637,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136,372 | -3,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 870,063 | 116,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,814,974 | 3,685,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,685,037 | 5,650,402 |
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