有価証券報告書-第22期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	223
預金の種類
普通預金	177,959
定期預金	1,577,220
別段預金	2,109
小計	1,757,289
合計	1,757,512

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱バンダイナムコゲームス	35,787
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT AMERICA LLC	14,200
マイクロソフト㈱	13,788
SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE LIMITED	2,083
その他	5,359
合計	71,219

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
58,347	2,188,810	2,175,938	71,219	96.8	10.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

品目	金額(千円)
受託ソフトウェア	677,220
合計	677,220

④ 貯蔵品

品目	金額(千円)
新幹線回数券	1,324
福利厚生用品	2,677
合計	4,001

⑤ 未払金

区分	金額(千円)
外注費	77,318
従業員給与	73,609
社会保険料	19,246
その他	92,405
合計	262,580

⑥ 前受金

相手先	金額(千円)
㈱バンダイナムコゲームス	183,750
2K Sports, Inc.	132,466
その他	1,971
合計	318,188