有価証券報告書-第34期(2025/02/01-2026/01/31)

コミットメントライン契約
当社は、複数の金融機関とコミットメントライン契約を締結しており、その概要は以下のとおりであります。

相手先	契約締結日	コミットメント期間	内容
㈱紀陽銀行 (注1)、(注2)	2024年5月17日	自 2024年5月17日 至 2025年5月31日 (1年の延長オプション最大1回)	機動的かつ安定的な資金調達を行うため、17億円のコミットメントライン契約を締結 なお、当契約については、2025年5月31日に契約期限が到来しましたが、本契約にもとづきコミット期間が1年延長されました。
㈱南都銀行 (注2)	2024年9月6日	自 2024年9月6日 至 2025年9月30日 (1年の延長オプション最大2回)	機動的かつ安定的な資金調達を行うため、3億円のコミットメントライン契約を締結 なお、当契約については、2025年9月30日に契約期限が到来しましたが、本契約にもとづきコミット期間が1年延長されました。

(注)1.コミットメントライン契約に係る債務の期末残高および返済期限並びに当該債務に付された担保の内容
①借入実行残高 500,000千円
②返済期限 1ヶ月ごとに返済
③担保 無担保
2.財務制限条項の内容は以下のとおりです。
㈱紀陽銀行のコミットメントライン契約について、本契約締結以降の各事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の部の金額を前期の75%以上に維持すること、本契約締結日の直前の事業年度の末日における損益計算書並びに締結日以降の各事業年度の末日における損益計算書上の経常損益を2期連続して損失としないこと。
㈱南都銀行のコミットメントライン契約について、本契約締結以降の各事業年度の末日における貸借対照表上の純資産の部の金額を前期の70%以上に維持すること、本契約締結以降の各事業年度の末日における損益計算書上の営業損益および経常損益をいずれも損失としないこと。