営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益46百万円(前期は64百万円の税引前当期純損失)、減価償却費16百万円(前期は24百万円)、減損損失56百万円、売上債権の減少による収入1億97百万円(前期は1億80百万円の支出)、たな卸資産の減少による収入1億56百万円(前期は42百万円の支出)、仕入債務の減少による支出73百万円(前期は7百万円の収入)、前受金の増加による収入54百万円(前期は23百万円の収入)等により、全体として4億77百万円の収入(前期は2億23百万円の支出)となりました。

2016/09/29 11:57