有価証券報告書-第20期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -64,496 | 46,545 |
| 減価償却費 | 24,715 | 16,681 |
| 減損損失 | － | 56,954 |
| 差入保証金償却額 | 1,054 | 1,831 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,244 | 13,175 |
| 株式報酬費用 | － | 2,952 |
| 受取利息 | -144 | -119 |
| 固定資産除却損 | 32 | － |
| 支払利息 | 644 | 549 |
| 会員権売却損益（△は益） | -4,318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,889 | 197,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42,819 | 156,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,733 | -73,138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,984 | 54,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,432 | 23,025 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,147 | -28,304 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,587 | 208 |
| その他 | -129 | 490 |
| 小計 | -207,517 | 470,186 |
| 利息の受取額 | 144 | 31 |
| 利息の支払額 | -644 | -549 |
| 法人税等の支払額 | -15,343 | -128 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,359 | 477,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,037 | -1,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,619 | -9,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 619 |
| 敷金の差入による支出 | -2,052 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 会員権の取得による支出 | -6,075 | － |
| 会員権の売却による収入 | 11,675 | － |
| その他 | -1,764 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,272 | -9,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,854 | -5,932 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,088 | -90,088 |
| リース債務の返済による支出 | -2,473 | -3,635 |
| その他の支出 | － | -1,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,759 | -100,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,872 | 366,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,167 | 549,900 |