IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 17,396 | -64,496 |
| 減価償却費 | 32,217 | 24,715 |
| 差入保証金償却額 | 7,950 | 1,054 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,233 | 13,244 |
| 受取利息 | -214 | -144 |
| 固定資産除却損 | － | 32 |
| 支払利息 | 384 | 644 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -4,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,153 | -180,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -185,606 | -42,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,455 | 7,733 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,439 | 23,984 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,998 | 20,432 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,082 | -33,147 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,588 | 26,587 |
| その他 | -123 | -129 |
| 小計 | -49,205 | -207,517 |
| 利息の受取額 | 214 | 144 |
| 利息の支払額 | -384 | -644 |
| 法人税等の支払額 | -43,703 | -15,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,079 | -223,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,754 | -10,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,225 | -5,619 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,301 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 81 | － |
| 敷金の差入による支出 | -42,575 | -2,052 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,400 |
| 会員権の取得による支出 | － | -6,075 |
| 会員権の売却による収入 | － | 11,675 |
| その他 | -2,047 | -1,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,823 | -15,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,914 | -5,854 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 90,088 |
| リース債務の返済による支出 | -2,369 | -2,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,284 | 81,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,187 | -156,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,039 | 183,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
