有価証券報告書-第19期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 17,396 | -64,496 |
減価償却費 | 32,217 | 24,715 |
差入保証金償却額 | 7,950 | 1,054 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,233 | 13,244 |
受取利息 | -214 | -144 |
固定資産除却損 | - | 32 |
支払利息 | 384 | 644 |
会員権売却損益(△は益) | - | -4,318 |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,153 | -180,889 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -185,606 | -42,819 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 30,455 | 7,733 |
前受金の増減額(△は減少) | 32,439 | 23,984 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8,998 | 20,432 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -22,082 | -33,147 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 10,588 | 26,587 |
その他 | -123 | -129 |
小計 | -49,205 | -207,517 |
利息の受取額 | 214 | 144 |
利息の支払額 | -384 | -644 |
法人税等の支払額 | -43,703 | -15,343 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,079 | -223,359 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -19,754 | -10,037 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,225 | -5,619 |
貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
資産除去債務の履行による支出 | -8,301 | - |
差入保証金の回収による収入 | 81 | - |
敷金の差入による支出 | -42,575 | -2,052 |
保険積立金の積立による支出 | - | -2,400 |
会員権の取得による支出 | - | -6,075 |
会員権の売却による収入 | - | 11,675 |
その他 | -2,047 | -1,764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,823 | -15,272 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -5,914 | -5,854 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 90,088 |
リース債務の返済による支出 | -2,369 | -2,473 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,284 | 81,759 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -182,187 | -156,872 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,039 | 183,167 |