IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,779 | 17,396 |
| 減価償却費 | 28,287 | 32,217 |
| 差入保証金償却額 | 4,212 | 7,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,140 | 13,233 |
| 受取利息 | -358 | -214 |
| 新株予約権戻入益 | -8,449 | － |
| リース解約損 | 1,994 | － |
| 固定資産除却損 | 2,623 | － |
| 支払利息 | 558 | 384 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -761 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,587 | 23,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,329 | -185,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,800 | 30,455 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,702 | 32,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,949 | -8,998 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,462 | -22,082 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,314 | 10,588 |
| その他 | -117 | -123 |
| 小計 | 90,668 | -49,205 |
| 利息の受取額 | 1,061 | 214 |
| 利息の支払額 | -587 | -384 |
| 法人税等の支払額 | -33,655 | -43,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,487 | -93,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,223 | -19,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 761 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -730 | -9,225 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,040 | 1,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,500 | -8,301 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,479 | 81 |
| 敷金の差入による支出 | -164 | -42,575 |
| その他 | -369 | -2,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,293 | -80,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -5,852 | -5,914 |
| リース債務の返済による支出 | -5,382 | -2,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,234 | -8,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,545 | -182,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 522,227 | 340,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
