IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 36,634 | 81,779 |
| 減価償却費 | 24,725 | 28,287 |
| 差入保証金償却額 | 5,118 | 4,212 |
| 会員権評価損 | 4,666 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,111 | 2,140 |
| 受取利息 | -1,293 | -358 |
| 新株予約権戻入益 | -1,152 | -8,449 |
| リース解約損 | － | 1,994 |
| 固定資産除却損 | 1,222 | 2,623 |
| 支払利息 | 1,036 | 558 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,681 | -30,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,487 | -15,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,592 | 21,800 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,324 | 16,702 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,636 | 3,949 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,854 | -8,462 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,172 | -9,314 |
| その他 | － | -117 |
| 小計 | 106,859 | 90,668 |
| 利息の受取額 | 3,497 | 1,061 |
| 利息の支払額 | -1,048 | -587 |
| 法人税等の支払額 | -19,014 | -33,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,294 | 57,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,023 | -4,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,544 | -730 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,960 | 20,040 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 22,479 |
| 敷金の差入による支出 | -14,290 | -164 |
| その他 | － | -369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,102 | 79,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,093 | -5,382 |
| 配当金の支払額 | -5,973 | -5,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,067 | -11,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,329 | 125,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 293,351 | 396,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 396,681 | 522,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
