有価証券報告書-第17期(平成24年7月1日-平成25年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 36,634 | 81,779 |
減価償却費 | 24,725 | 28,287 |
差入保証金償却額 | 5,118 | 4,212 |
会員権評価損 | 4,666 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,111 | 2,140 |
受取利息 | -1,293 | -358 |
新株予約権戻入益 | -1,152 | -8,449 |
リース解約損 | - | 1,994 |
固定資産除却損 | 1,222 | 2,623 |
支払利息 | 1,036 | 558 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -761 |
売上債権の増減額(△は増加) | 43,681 | -30,587 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,487 | -15,329 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,592 | 21,800 |
前受金の増減額(△は減少) | 6,324 | 16,702 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,636 | 3,949 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -19,854 | -8,462 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 17,172 | -9,314 |
その他 | - | -117 |
小計 | 106,859 | 90,668 |
利息の受取額 | 3,497 | 1,061 |
利息の支払額 | -1,048 | -587 |
法人税等の支払額 | -19,014 | -33,655 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,294 | 57,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -11,023 | -4,223 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 761 |
無形固定資産の取得による支出 | -33,544 | -730 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 50,000 |
貸付けによる支出 | -20,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,960 | 20,040 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -8,500 |
差入保証金の回収による収入 | - | 22,479 |
敷金の差入による支出 | -14,290 | -164 |
その他 | - | -369 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,102 | 79,293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -4,093 | -5,382 |
配当金の支払額 | -5,973 | -5,852 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,067 | -11,234 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 103,329 | 125,545 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 293,351 | 396,681 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 396,681 | 522,227 |