有価証券報告書-第16期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 46,264 | 36,634 |
減価償却費 | 18,584 | 24,725 |
差入保証金償却額 | - | 5,118 |
会員権評価損 | - | 4,666 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,021 | 5,111 |
受取利息 | -1,530 | -1,293 |
新株予約権戻入益 | -896 | -1,152 |
固定資産除却損 | - | 1,222 |
支払利息 | 712 | 1,036 |
売上債権の増減額(△は増加) | -153,846 | 43,681 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,301 | -26,487 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,878 | 13,592 |
前受金の増減額(△は減少) | 36,030 | 6,324 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,126 | -3,636 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -19,957 | -19,854 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 6,011 | 17,172 |
その他 | 25 | - |
小計 | -58,029 | 106,859 |
利息の受取額 | 3,547 | 3,497 |
利息の支払額 | -723 | -1,048 |
法人税等の支払額 | -26,340 | -19,014 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,545 | 90,294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,691 | -11,023 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,692 | -33,544 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
貸付けによる支出 | - | -20,000 |
貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,960 |
敷金の差入による支出 | - | -14,290 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,383 | 23,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -2,377 | -4,093 |
自己株式の取得による支出 | -348 | - |
配当金の支払額 | -5,931 | -5,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,656 | -10,067 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -107,586 | 103,329 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 400,938 | 293,351 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 293,351 | 396,681 |