IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46,264 | 36,634 |
| 減価償却費 | 18,584 | 24,725 |
| 差入保証金償却額 | － | 5,118 |
| 会員権評価損 | － | 4,666 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,021 | 5,111 |
| 受取利息 | -1,530 | -1,293 |
| 新株予約権戻入益 | -896 | -1,152 |
| 固定資産除却損 | － | 1,222 |
| 支払利息 | 712 | 1,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,846 | 43,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,301 | -26,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,878 | 13,592 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,030 | 6,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,126 | -3,636 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,957 | -19,854 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,011 | 17,172 |
| その他 | 25 | － |
| 小計 | -58,029 | 106,859 |
| 利息の受取額 | 3,547 | 3,497 |
| 利息の支払額 | -723 | -1,048 |
| 法人税等の支払額 | -26,340 | -19,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,545 | 90,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,691 | -11,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,692 | -33,544 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,960 |
| 敷金の差入による支出 | － | -14,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,383 | 23,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,377 | -4,093 |
| 自己株式の取得による支出 | -348 | － |
| 配当金の支払額 | -5,931 | -5,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,656 | -10,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,586 | 103,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400,938 | 293,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 293,351 | 396,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
