有価証券報告書-第15期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 70,233 | 46,264 |
減価償却費 | 14,637 | 18,584 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,368 | 5,021 |
受取利息 | -556 | -1,530 |
新株予約権戻入益 | -1,024 | -896 |
固定資産除却損 | 253 | - |
支払利息 | 690 | 712 |
売上債権の増減額(△は増加) | 40,428 | -153,846 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,301 | 18,301 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,894 | -15,878 |
前受金の増減額(△は減少) | 10,616 | 36,030 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,418 | 3,126 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -4,718 | -19,957 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -171 | 6,011 |
その他 | - | 25 |
小計 | 132,931 | -58,029 |
利息の受取額 | 491 | 3,547 |
利息の支払額 | -700 | -723 |
法人税等の支払額 | -46,871 | -26,340 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,850 | -81,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -37,010 | -7,691 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,807 | -10,692 |
投資有価証券の取得による支出 | -154,859 | - |
貸付けによる支出 | -10,000 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 1,000 |
差入保証金の回収による収入 | 90 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,587 | -17,383 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -1,687 | -2,377 |
自己株式の取得による支出 | - | -348 |
配当金の支払額 | -5,950 | -5,931 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,637 | -8,656 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -137,373 | -107,586 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 538,312 | 400,938 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 400,938 | 293,351 |