IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 70,233 | 46,264 |
| 減価償却費 | 14,637 | 18,584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,368 | 5,021 |
| 受取利息 | -556 | -1,530 |
| 新株予約権戻入益 | -1,024 | -896 |
| 固定資産除却損 | 253 | － |
| 支払利息 | 690 | 712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,428 | -153,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,301 | 18,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,894 | -15,878 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,616 | 36,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,418 | 3,126 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,718 | -19,957 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -171 | 6,011 |
| その他 | － | 25 |
| 小計 | 132,931 | -58,029 |
| 利息の受取額 | 491 | 3,547 |
| 利息の支払額 | -700 | -723 |
| 法人税等の支払額 | -46,871 | -26,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,850 | -81,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,010 | -7,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,807 | -10,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,859 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,587 | -17,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,687 | -2,377 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -348 |
| 配当金の支払額 | -5,950 | -5,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,637 | -8,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,373 | -107,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 538,312 | 400,938 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 400,938 | 293,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
