有価証券報告書-第15期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【提出】
- 2011年9月28日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 400,938 | 293,351 |
売掛金 | 91,414 | 245,261 |
商品 | 18,301 | - |
前払費用 | 17,264 | 35,159 |
繰延税金資産 | 2,734 | 725 |
未収入金 | 3,180 | 3,039 |
その他 | 2,893 | 5,446 |
流動資産合計 | 536,726 | 582,983 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,803 | 29,861 |
減価償却累計額 | -3,799 | -5,097 |
建物(純額) | 2,003 | 24,763 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 53,002 | 53,045 |
減価償却累計額 | -44,809 | -47,832 |
工具 | 8,192 | 5,212 |
土地 | - | 18,863 |
リース資産 | 10,416 | 23,216 |
減価償却累計額 | -2,817 | -5,152 |
リース資産(純額) | 7,599 | 18,064 |
建設仮勘定 | 35,789 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 53,584 | 66,903 |
無形固定資産 | | |
商標権 | - | 303 |
ソフトウエア | 25,550 | 19,549 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 4,841 |
電話加入権 | 787 | 787 |
無形固定資産合計 | 26,338 | 25,482 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 154,192 | 151,887 |
役員に対する長期貸付金 | 10,000 | 9,000 |
長期前払費用 | 60 | - |
繰延税金資産 | 20,323 | 24,632 |
差入保証金 | 29,603 | 29,603 |
会員権 | 12,023 | 12,023 |
投資その他の資産合計 | 226,204 | 227,147 |
固定資産合計 | 306,127 | 319,533 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 842,853 | 902,516 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 25,504 | 9,625 |
リース債務 | 1,814 | 4,093 |
未払金 | 24,977 | 30,072 |
未払費用 | 7,263 | 7,949 |
未払法人税等 | 13,369 | 9,003 |
未払消費税等 | 6,197 | 8,684 |
前受金 | 19,909 | 55,940 |
預り金 | 6,223 | 7,067 |
流動負債合計 | 105,260 | 132,437 |
固定負債 | | |
リース債務 | 6,684 | 15,483 |
退職給付引当金 | 45,338 | 50,360 |
固定負債合計 | 52,022 | 65,843 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 157,282 | 198,281 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 255,250 | 255,250 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 94,202 | 94,202 |
資本剰余金合計 | 94,202 | 94,202 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 936 | 936 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 346,560 | 366,468 |
利益剰余金合計 | 347,496 | 367,405 |
自己株式 | -21,875 | -22,223 |
株主資本合計 | 675,073 | 694,633 |
評価・換算差額等 | | |
新株予約権 | 10,497 | 9,601 |
純資産合計 | 685,570 | 704,235 |
負債純資産合計 | 842,853 | 902,516 |