IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,950 | 70,233 |
| 減価償却費 | 8,240 | 14,637 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,381 | 10,368 |
| 株式報酬費用 | 1,940 | － |
| 受取利息 | -655 | -556 |
| 新株予約権戻入益 | -768 | -1,024 |
| 固定資産除却損 | － | 253 |
| 支払利息 | 458 | 690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,702 | 40,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -18,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -271 | 11,894 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,533 | 10,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 654 | -1,418 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -594 | -4,718 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,933 | -171 |
| その他 | 55 | － |
| 小計 | 158,561 | 132,931 |
| 利息の受取額 | 655 | 491 |
| 利息の支払額 | -395 | -700 |
| 法人税等の支払額 | -19,705 | -46,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,115 | 85,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,465 | -37,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,629 | -13,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -154,859 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,094 | -215,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -798 | -1,687 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,126 | － |
| 配当金の支払額 | -6,120 | -5,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,046 | -7,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,975 | -137,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 435,337 | 538,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 538,312 | 400,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
