有価証券報告書-第14期(平成21年7月1日-平成22年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 74,950 | 70,233 |
減価償却費 | 8,240 | 14,637 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,381 | 10,368 |
株式報酬費用 | 1,940 | - |
受取利息 | -655 | -556 |
新株予約権戻入益 | -768 | -1,024 |
固定資産除却損 | - | 253 |
支払利息 | 458 | 690 |
売上債権の増減額(△は増加) | 59,702 | 40,428 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | - | -18,301 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -271 | 11,894 |
前受金の増減額(△は減少) | 7,533 | 10,616 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 654 | -1,418 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -594 | -4,718 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,933 | -171 |
その他 | 55 | - |
小計 | 158,561 | 132,931 |
利息の受取額 | 655 | 491 |
利息の支払額 | -395 | -700 |
法人税等の支払額 | -19,705 | -46,871 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,115 | 85,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,465 | -37,010 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,629 | -13,807 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -154,859 |
貸付けによる支出 | - | -10,000 |
差入保証金の回収による収入 | - | 90 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,094 | -215,587 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -798 | -1,687 |
自己株式の取得による支出 | -6,126 | - |
配当金の支払額 | -6,120 | -5,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,046 | -7,637 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102,975 | -137,373 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 435,337 | 538,312 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 538,312 | 400,938 |