利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益48百万円(前期は1億22百万円)、減価償却費44百万円(前期は47百万円)、売上債権の増加による支出2億47百万円(前期は2億7百万円)、たな卸資産の減少による収入89百万円(前期は30百万円の支出)、仕入債務の増加による収入29百万円(前期は66百万円の支出)、前受金の増加による収入11百万円(前期は46百万円)等により、全体として30百万円の支出(前期は1億21百万円)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出14百万円(前期は40百万円)などにより、全体として29百万円の支出(前期は94百万円)となりました。

2020/09/25 14:22