有価証券報告書-第24期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122,536 | 48,421 |
| 減価償却費 | 47,034 | 44,725 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,836 | -2,832 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,928 | 28,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -44 |
| 支払利息 | 72 | 594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,522 | -247,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,508 | 89,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,034 | 29,288 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,021 | 11,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,916 | 29,789 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -14,186 | 6,399 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 192 | -30,718 |
| その他 | 2,517 | 12,814 |
| 小計 | -87,921 | 19,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 44 |
| 利息の支払額 | -72 | -594 |
| 法人税等の支払額 | -36,155 | -49,708 |
| 法人税等の還付額 | 2,580 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,518 | -30,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,667 | -14,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,086 | -3,729 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,988 | -1,407 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | -11,133 |
| その他 | -334 | -386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,076 | -29,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -11,912 | -23,776 |
| リース債務の返済による支出 | -900 | -140 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -2,962 |
| その他 | -897 | -1,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,710 | -28,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,304 | -88,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 396,029 | 307,386 |