IPS HD（4335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,090 | 122,536 |
| 減価償却費 | 42,924 | 47,034 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,415 | -26,836 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,897 | 30,928 |
| 株式報酬費用 | 6,723 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -51 |
| 支払利息 | 102 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,238 | -207,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,705 | -30,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,483 | -66,034 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,373 | 46,021 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,303 | 7,916 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,620 | -14,186 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,899 | 192 |
| その他 | 1,829 | 2,517 |
| 小計 | -1,717 | -87,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 51 |
| 利息の支払額 | -102 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -16,281 | -36,155 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,041 | -121,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,427 | -40,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,086 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -30,988 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,520 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -800 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -464 | -334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,170 | -94,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -11,972 | -11,912 |
| リース債務の返済による支出 | -875 | -900 |
| その他 | -900 | -897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,748 | -13,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,960 | -229,304 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 625,334 | 396,029 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,406 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
