有価証券報告書-第23期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 71,090 | 122,536 |
減価償却費 | 42,924 | 47,034 |
前払費用の増減額(△は増加) | -7,415 | -26,836 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,897 | 30,928 |
株式報酬費用 | 6,723 | - |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -51 |
支払利息 | 102 | 72 |
売上債権の増減額(△は増加) | -170,238 | -207,522 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -70,705 | -30,508 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 114,483 | -66,034 |
前受金の増減額(△は減少) | -7,373 | 46,021 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,303 | 7,916 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,620 | -14,186 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -28,899 | 192 |
その他 | 1,829 | 2,517 |
小計 | -1,717 | -87,921 |
利息及び配当金の受取額 | 60 | 51 |
利息の支払額 | -102 | -72 |
法人税等の支払額 | -16,281 | -36,155 |
法人税等の還付額 | - | 2,580 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,041 | -121,518 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,427 | -40,667 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -13,086 |
貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
差入保証金の差入による支出 | - | -30,988 |
差入保証金の回収による収入 | 5,520 | - |
保険積立金の積立による支出 | -800 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -10,000 |
その他 | -464 | -334 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,170 | -94,076 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -11,972 | -11,912 |
リース債務の返済による支出 | -875 | -900 |
その他 | -900 | -897 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,748 | -13,710 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -34,960 | -229,304 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 625,334 | 396,029 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,406 | - |