有価証券報告書-第22期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 71,090 |
減価償却費 | 42,924 |
前払費用の増減額(△は増加) | -7,415 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,897 |
株式報酬費用 | 6,723 |
受取利息及び受取配当金 | -60 |
支払利息 | 102 |
売上債権の増減額(△は増加) | -170,238 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -70,705 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 114,483 |
前受金の増減額(△は減少) | -7,373 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,303 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,620 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -28,899 |
その他 | 1,829 |
小計 | -1,717 |
利息及び配当金の受取額 | 60 |
利息の支払額 | -102 |
法人税等の支払額 | -16,281 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,041 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -8,427 |
貸付金の回収による収入 | 1,000 |
差入保証金の回収による収入 | 5,520 |
保険積立金の積立による支出 | -800 |
その他 | -464 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
配当金の支払額 | -11,972 |
リース債務の返済による支出 | -875 |
その他 | -900 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,748 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -34,960 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 625,334 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,406 |