有価証券報告書-第25期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,421 | 273,034 |
| 減価償却費 | 44,725 | 20,385 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,832 | 4,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,118 | 35,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -54 |
| 支払利息 | 594 | 715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -247,843 | 610,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,803 | -56,899 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,288 | -67,780 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,379 | 39,413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,789 | -14,927 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,399 | 5,773 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,718 | 38,206 |
| その他 | 12,814 | 3,919 |
| 小計 | 19,896 | 892,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 54 |
| 利息の支払額 | -594 | -652 |
| 法人税等の支払額 | -49,708 | -18,685 |
| 法人税等の還付額 | － | 211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,361 | 872,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,315 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,729 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,407 | -100 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 327 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11,133 | － |
| その他 | -386 | -398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,970 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -23,776 | -11,956 |
| リース債務の返済による支出 | -140 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,962 | -3,219 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,334 |
| その他 | -1,431 | -1,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,311 | -13,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,643 | 859,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,386 | 1,166,504 |