営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益2億73百万円(前期は48百万円)、減価償却費20百万円(前期は44百万円)、売上債権の減少による収入6億10百万円(前期は2億47百万円の支出)、たな卸資産の増加による支出56百万円(前期は89百万円の収入)、仕入債務の減少による支出67百万円(前期は29百万円の収入)、前受金の増加による収入39百万円(前期は11百万円の収入)等により、全体として8億72百万円の収入(前期は30百万円の支出)となりました。

2021/09/29 13:09