有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	927
預金の種類
当座預金	657
普通預金	546,894
別段預金	380
小計	547,932
合計	548,859

② 売掛金
(ア) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
香川県	30,631
㈱大塚商会	30,339
㈱クリエ・ロジプラス	21,940
㈱LIXIL	18,705
㈱STNet	16,113
その他	364,839
合計	482,570

(イ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
526,900	4,735,039	4,779,369	482,570	90.8	38.9

(注) 上記金額には、消費税等を含めております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
アウトソーシング事業	279
合計	279

④ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
ミッションブック	419
その他	263
合計	682

⑤ 差入保証金

相手先	金額(千円)
三菱地所㈱	20,413
穴吹興産㈱	12,814
アール・ティー開発㈱	8,161
日本エス・エイチ・エル㈱	5,000
三菱UFJ信託銀行㈱	4,961
その他	16,887
合計	68,238

⑥ 未払費用

区分	金額(千円)
派遣スタッフ給与	270,228
派遣スタッフ社会保険料	30,685
その他	12,136
合計	313,051

⑦ 長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱百十四銀行	100,000
㈱香川銀行	15,000
㈱中国銀行	10,004
合計	125,004