利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は34百万円(前年同期は3億90百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少33億33百万円、賞与引当金の減少1億85百万円、たな卸資産の増加1億53百万円などにより資金が減少しましたが、売上債権の減少34億61百万円、法人税等の還付2億23百万円などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は74百万円(前年同期は1億9百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得51百万円、無形固定資産の取得27百万円などにより資金が減少したことによるものです。

2015/11/02 10:54