西菱電機（4341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -55 | -50 |
| 減価償却費 | 70 | 65 |
| のれん償却額 | 29 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -470 | -185 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -30 | -1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,438 | 3,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110 | -153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,812 | -3,333 |
| その他 | -210 | 121 |
| 小計 | 879 | -189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -488 | 223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56 | -51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| その他の収入 | 4 | 5 |
| その他の支出 | -29 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -79 | -79 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -122 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205 | -167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75 | -207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,897 | 1,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
