西菱電機（4341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 176 | -55 |
| 減価償却額 | 76 | 70 |
| のれん償却額 | 19 | 29 |
| 賞与引当金の増減額 | -269 | -470 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | -30 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 116 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 41 |
| 受取利息及び配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 0 |
| 売上債権の増減額 | 4,747 | 6,438 |
| たな卸資産の増減額 | 401 | -110 |
| 仕入債務の増減額 | -3,291 | -4,812 |
| その他 | 215 | -210 |
| 小計 | 2,199 | 879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -143 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,057 | 390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -56 |
| 事業譲受による支出 | -920 | － |
| 子会社株式取得による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | |
| その他の収入 | 23 | 4 |
| その他の支出 | -15 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -947 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -79 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -87 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 710 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,820 | 75 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,353 | 1,897 |
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