西菱電機（4341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86 | 176 |
| 減価償却費 | 65 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | -269 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 116 |
| のれん償却額 | － | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,552 | 4,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62 | 401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,582 | -3,291 |
| その他 | -89 | 217 |
| 小計 | -144 | 2,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150 | 2,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45 | -25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 0 |
| 事業譲受による支出 | － | -920 |
| 子会社株式取得による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| その他の収入 | 34 | 23 |
| その他の支出 | -44 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -52 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53 | 710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208 | 1,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,404 | 1,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,195 | 2,353 |
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