西菱電機（4341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -113 | 86 |
| 減価償却費 | 86 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | -114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,514 | 3,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,735 | -3,582 |
| その他 | -137 | -89 |
| 小計 | 381 | -144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -10 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371 | -150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -45 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| その他の収入 | 7 | 34 |
| その他の支出 | -1 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -1 |
| 配当金の支払額 | -52 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272 | -208 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,064 | 1,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,336 | 1,195 |
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