西菱電機（4341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -12 | -113 |
| 減価償却費 | 101 | 86 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -296 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 2 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,773 | 2,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128 | -91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,807 | -1,735 |
| その他 | -58 | -137 |
| 小計 | 584 | 381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -2 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -277 | -10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306 | 371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28 | -27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15 | － |
| その他 | -6 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -119 | -12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -7 |
| 配当金の支払額 | -104 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44 | 272 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,298 | 1,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,342 | 1,336 |
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